Aktualne notowania funduszy inwestycyjnych dostępne są w internecie. Są publikowane na stronach towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI), które danymi funduszami zarządzają. Dla inwestorów dostępne są dane najnowsze oraz notowania od początku istnienia konkretnych funduszy inwestycyjnych.
Gdzie znaleźć notowania funduszy inwestycyjnych?
To, ile warte są jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, pokazują notowania funduszy inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne otwarte wyceniane są zwykle codziennie, a fundusze zamknięte z częstotliwością określoną w statucie. Obliczeń dokonują zarządzające nimi towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
Informacje na temat aktualnej wyceny jednostek uczestnictwa (fundusze otwarte) lub certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego (fundusze zamknięte) dostępne są na stronie internetowej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzających danym funduszem. Notowania funduszy inwestycyjnych otwartych są zwykle dostępne dla wszystkich, funduszy inwestycyjnych zamkniętych – niekiedy tylko dla inwestorów posiadających certyfikaty uczestnictwa lub spełniających warunki przystąpienia do funduszu zamkniętego.
Na stronach towarzystw funduszy inwestycyjnych można znaleźć oprócz aktualnych notowań także dane historyczne, dotyczące wartości jednostek uczestnictwa w ciągu miesiąca, trzech miesięcy, roku czy od początku istnienia funduszu inwestycyjnego.
Spadki i wzrosty wartości funduszy inwestycyjnych – analiza danych
Notowania funduszy inwestycyjnych odnoszą się do danych, z którymi można je porównać, np. do wyceny z ostatniego miesiąca. Analizując te dane, towarzystwo funduszy inwestycyjnych określa, które fundusze mają rosnącą, a które malejącą stopę zwrotu.
W tabelach przedstawiających notowania funduszy inwestycyjnych poszczególne wartości najczęściej opatrzone są stosownym komentarzem albo oznaczone na zielono (w przypadku wzrostu stopy zwrotu) lub czerwono (gdy stopa zwrotu spadła). Wycena funduszy inwestycyjnych odbywa się z inną częstotliwością dla funduszy otwartych i zamkniętych.
Szacowanie wartości jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych
Stopy zwrotu w funduszach otwartych obliczane są codziennie i regularnie publikowane online. Natomiast wycena certyfikatów uczestnictwa funduszy zamkniętych powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz na kwartał oraz minimum 7 dni przed rozpoczęciem zapisów na certyfikaty w kolejnej emisji. Częstotliwość wyceny określa statut.